68,420
📊 中国区营收（万元）
↑ 12.8%
52,180
📊 中国区总成本（万元）
↑ 8.3%
16,240
📈 经营利润（万元）
↑ 18.6%
经营指标拆解 · 杜邦分析
📊 净资产收益率 (ROE)
18.6%
↑ 2.3%
├─ 净利润率
6.8%
↑ 0.4%
├─ 总资产周转率
1.24
↑ 0.06
└─ 权益乘数
2.18
↓ 0.02
查看完整经营指标树 →
代理区经营绩效对比
🔵 营收（万元）
🟢 毛利率（%）
全面预算管控
📊 年度预算
82,000 万元
📈 已执行
68,420 万元
↑ 2.3%
📉 剩余预算
13,580 万元
🎯 执行率
83.4%
↑ 1.2%
📋 滚动预测 Q3
18,500 万元
准确率 94.7%
📥 下载预算编制模板 →
预算执行趋势 · 月度
🔵 预算计划
🟢 实际执行
月度经营分析报告
📊 核心发现
✅ 华东代理区营收超预期 +5.2%
⚠️ 华北代理区成本上升 +3.8%
✅ 国际业务增速 +18.6%
💡 改善建议
📌 华北代理区：优化运输线路
📌 国际业务：追加市场预算
📌 西南代理区：提升装载率
📋 待决策事项
⏳ 华北代理区预算调整
⏳ 国际业务增资申请
⏳ 自动化设备采购审批
📥 下载完整月度经营分析报告 →
日常管理报告 · 实时监控
📊 今日快报
2,847
📈 较昨日 ↑ 3.2%
📈 本月累计
68,420
📊 完成率 83.4%
出海储备 · 国际业务支持
📌 目标国家
🇬🇧 英国
📊 已储备 3 人
⏳ 出差 3-6月
🇩🇪 德国
📊 已储备 2 人
⏳ 出差 3-6月
🇲🇽 墨西哥
📊 储备中 1 人
⏳ 预计 Q4
🇺🇸 美国
📊 储备中 1 人
⏳ 预计 Q4
🇨🇦 加拿大
📊 储备中 1 人
⏳ 预计 Q1 2027
📋 出海能力建设
🌐 英语培训
✅ 已开展 8 场
📊 国际财务准则
✅ 已培训 12 人
💱 汇率风险管理
✅ 已建立体系
📋 跨境税务合规
⏳ 规划中
📥 查看出海储备计划 →
🇬🇧 English 工作语言 · 听说流利
✈️ 出差时长 3-6 个月
📅 培养周期 1 年
分析工具线上化
📊 已系统化工具
✅ 预算编制工具
✅ 经营分析看板
✅ 管理报表平台
覆盖率 78%
📈 智能化路线图
⏳ AI 预测模型 · Q4
⏳ 智能预警系统 · Q4
⏳ 自动报告生成 · Q1 2027
🔗 数据集成
✅ 业务系统 → 财务
✅ SQL 数据库连接
⏳ Power BI 集成
JD 能力 · 精准映射
✅ 搭建分析体系
管控工具优化 · 线上化 · 体系化
✅ 统筹全面预算
年度预算 · 滚动预测 · 资金计划
✅ 统筹经营绩效
杜邦分析 · 代理区对比 · 改善建议
✅ 日常管理报告
日报 · 快报 · 月报 · 预警
✅ 出海储备支持
多国布局 · 英语能力 · 国际准则
✅ 系统线上化能力
手工工具系统化 · 智能化路线图